Тесла (ТСЛА), деоница Зацкс ранга #3 (Холд), требало би да пријави зараду у трећем кварталу након затварања тржишта у среду, 18. октобра. Теслине акције су ове године надмашиле аутомобилску индустрију и шире тржиште и порасле за 133%.
Међутим, како се зарада приближава, на Теслину зараду могу утицати различити фактори, укључујући оштро смањење цена, смањење производње и лансирање нових производа као што су Цибертруцк и Семи.
За текући квартал, Зацкс Цонсенсус Естимате позива да Теслина зарада у трећем кварталу опадне 30,48% на 0,73 долара. Ако Тесла испуни очекивања аналитичара од 0,73 долара, њена зарада ће бити нижа од зараде од 0,91 долара по акцији у прошлом кварталу и зараде у прошлогодишњем трећем кварталу од 0,76 долара по акцији.
Подразумевано кретање опција, које се често назива „имплицирано кретање“, је концепт берзе који се односи на одређивање цена опција. Представља очекивање тржишта колико би се цена акције могла померити након предстојећег догађаја (у овом случају, Теслина зарада по акцији у трећем кварталу). Трговци могу да користе ове информације да доносе информисане одлуке о својим трговинама и управљају ризиком како би предвидели велике тржишне потезе након извештаја о заради или других кључних догађаја. Тржиште Тесла опција тренутно предлаже кретање од +/- 7,1%. Током протекла три квартала, Теслине акције су порасле за приближно 10% (-9,74%, -9,75%, +10,97%) дан након извештаја о заради.
Тесла је у овом кварталу снизио цене у неколико области, укључујући домаћа возила, кинеска возила и лизинг. Претпоставља се да је Елон Муск смањио цену из следећа три разлога:
1. Стимулисати потражњу. Са тврдоглавом инфлацијом која утиче на потрошаче, ниже цене могу помоћи у стимулисању потражње.
2. Државни подстицаји. Да бисте се квалификовали за великодушне владине подстицаје за електрична возила, цена возила мора бити испод одређене цене.
3. Стисните велику тројку – Форд (Ф), Стеллантис (СТЛА) и Генерал Моторс (ГМ) су закључани у гадном радном спору са Унитед Ауто Воркерс (УАВ). Иако је Тесла већ доминантан играч на тржишту електричних возила (50% тржишта), ниже цене би могле да учине битку за превласт у електричним возилима још више нагнутом.
Тесла већ има неке од највећих профитних маржи у индустрији. Теслина бруто маржа износи 21,49 одсто, док је бруто маржа ауто индустрије 17,58 одсто.
Питање је да ли су инвеститори спремни да жртвују профит у замену за већи удео на тржишту? Да ли Муск жели да уради оно што је Безос некада радио? (Цене су снижене до те мере да је било готово немогуће конкурисати). Као што сам расправљао у мом недавном прегледу, Теслине цене су сада конкурентне онима обичних нових аутомобила.
Оснивач и извршни директор Тесле Елон Муск рекао је да је аутономна вожња најважнији проблем који Тесла мора да реши да би постигао дугорочни успех. Успешна примена самовожње значи повећану продају, мање саобраћајних незгода и потенцијал „роботаксија“ (већи приход за Тесле и Тесле купце). Инвеститори би требало да верују Муску на реч и да обрате велику пажњу на тврдње компаније о напретку ка „потпуно аутономној вожњи“. У свом јулском говору, Муск је поменуо да је произвођач електричних возила у преговорима да лиценцира своју технологију потпуно аутономне вожње.
Већина аналитичара који прате Теслу очекују да ће компанија почети да испоручује свој дугоочекивани Цибертруцк СУВ негде у четвртом кварталу. Међутим, пошто је временски оквир Елона Маска толико амбициозан, инвеститори би требало да обрате велику пажњу на све коментаре о Цибертруцку.
Тесла је десети квартал заредом победио Заксов консензус ЕПС процену. Да ли би Тесла могао да изведе још једно позитивно изненађење с обзиром на очекивања која су нижа од уобичајених?
Пошто Тесла није синдикалан, краљ електричних возила ће несумњиво имати користи од текућег радног спора. Међутим, обим овог позитивног катализатора остаје нејасан.
Тесла ће известити зараду у трећем кварталу под изазовним околностима. На профит могу утицати фактори као што су смањење цена, смањење производње и лансирање нових производа.
Желите најновије препоруке Зацкс Инвестмент Ресеарцх-а? Данас можете преузети 7 најбољих акција за наредних 30 дана. Кликните да бисте добили овај бесплатни извештај
Време поста: 18.10.2023